【出纳岗位职责制度出纳岗位职责制度范文】出纳是企业财务管理中的重要岗位之一，主要负责日常的现金收支、银行结算、票据管理以及相关财务数据的记录与核对工作。为了规范出纳的工作流程，提高工作效率和管理水平，确保资金安全，制定本岗位职责制度具有重要意义。

一、岗位职责概述

出纳人员应具备良好的职业道德和专业素质，熟悉国家财经法律法规及公司内部财务管理制度，严格按照规定进行各项财务操作。其主要职责包括但不限于：

1. 负责公司日常现金收付及银行账户的管理；

2. 审核并办理各类报销、付款及收款业务；

3. 按时完成银行对账、现金盘点及账务核对工作；

4. 管理和保管公司各类票据、印章及财务资料；

5. 协助编制月度财务报表及相关财务分析资料；

6. 配合审计、税务等外部检查工作，提供相关财务信息。

二、工作流程规范

1. 现金管理：所有现金收支必须经过审批后方可执行，每日营业结束后须进行现金清点，并与账面金额核对一致。

2. 银行结算：及时处理银行汇款、支票、电汇等结算业务，确保款项到账准确无误。

3. 票据管理：妥善保管发票、收据、合同等原始凭证，确保票据真实、完整、合法。

4. 账务记录：按照会计准则要求，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

三、职业素养要求

1. 严格遵守公司财务制度和相关法律法规，杜绝违规操作；

2. 保持高度的责任心和细致的工作态度，确保资金安全；

3. 不断学习财务知识，提升专业能力；

4. 与财务部门及其他相关部门保持良好沟通，确保信息传递准确及时。

四、考核与监督

公司财务部将定期对出纳人员的工作进行检查与评估，内容包括账目准确性、资金安全性、工作效率等方面。对于违反制度的行为，将依据公司相关规定予以处理，情节严重的将追究法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起执行，解释权归公司财务部所有。各出纳人员应认真学习并严格执行，共同维护公司财务工作的正常运转。

通过明确出纳岗位的职责和工作规范，不仅有助于提升企业的财务管理水平，也有利于保障公司资产的安全与完整。希望每一位出纳人员都能以高度的责任感和严谨的态度，履行好自己的职责，为公司的健康发展贡献力量。