为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规、透明，同时提升公司整体运营效率，特制定本《公司差旅费报销制度》。本制度适用于公司所有员工，尤其针对规模较小、业务相对灵活的小型公司，力求在保障员工权益的同时，控制成本、提高财务管理水平。

一、适用范围

本制度适用于公司员工因工作需要，前往外地执行公务、参加会议、洽谈业务、培训学习等所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。

二、差旅审批流程

1. 事前申请

员工需提前填写《差旅申请单》，明确出差时间、地点、目的、预算及预计天数，并经直属上级审批后方可出行。

2. 紧急情况处理

若遇突发情况需临时出差，应第一时间向部门负责人说明情况并补交申请，经批准后方可执行。

三、差旅费用标准

1. 交通费用

- 交通工具以经济舱、高铁二等座或普通火车为主，如需乘坐飞机或动车一等座，须提前报批。

- 预算内实报实销，超出部分需说明原因并由主管审批。

2. 住宿费用

- 根据出差城市级别设定不同住宿标准，一般不超过300元/天，特殊情况需书面说明并经批准。

- 优先选择公司合作酒店，以确保价格合理、服务规范。

3. 餐饮费用

- 按照每日标准报销，通常为80-100元/天，具体金额根据地区消费水平调整。

- 需提供发票或收据作为凭证，不得重复报销。

4. 其他费用

- 包括市内交通、通讯、办公用品等，按实际发生金额报销，需附相关票据。

四、报销流程

1. 资料准备

差旅结束后，员工需整理好所有票据（包括交通票、住宿发票、餐饮收据等），并填写《差旅费用报销单》。

2. 提交审核

将报销单及相关票据提交至财务部门，由财务人员进行初审，确认费用是否符合规定。

3. 领导审批

财务初审通过后，交由部门主管或公司负责人签字确认。

4. 财务支付

审批完成后，财务部将在5个工作日内完成款项支付。

五、注意事项

1. 所有报销必须真实、合法，严禁虚报、冒领、伪造票据等行为。

2. 报销票据需为正规发票或收据，且内容清晰、完整。

3. 员工应自觉遵守公司财务制度，如有疑问可向财务部门咨询。

4. 公司将不定期对差旅费用进行抽查，发现问题将依据公司相关规定处理。

六、制度解释与修订

本制度由公司财务部负责解释和修订，如有未尽事宜，公司将根据实际情况进行补充或调整。本制度自发布之日起生效，适用于所有员工。

通过本制度的实施，公司希望进一步加强差旅费用管理，提升资金使用效率，同时也为员工提供更加规范、便捷的差旅支持。