在日常运营中，现金管理是一项至关重要的工作，它直接影响到企业的资金流动性和安全性。为了确保企业能够高效、安全地处理现金业务，特制定本现金管理规范。

一、现金收付管理

1. 现金收入必须当面点清，并由收款人签字确认。对于大额现金收入，需提前预约并安排专人负责接收。

2. 收入的现金应立即存入指定银行账户，不得坐支或挪用。

3. 所有现金支出均需依据合法有效的凭证进行支付，严禁白条抵库。

二、库存限额控制

1. 根据实际需要合理设定库存现金限额，超出部分应及时送存银行。

2. 定期盘点库存现金，确保账实相符。如发现差异，应立即查明原因并报告上级主管。

三、安全措施

1. 保管现金的场所必须安装防盗设施，非相关人员禁止进入。

2. 每日营业结束后，所有现金应锁入保险柜内，钥匙由专人保管。

3. 出纳人员离职时，必须办理严格的交接手续，包括但不限于现金、票据等财物的移交。

四、监督检查

1. 财务部门定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 对违反本规定的个人或单位，将视情节轻重给予相应处罚。

通过严格执行上述规定，可以有效提高现金管理水平，降低财务风险，保障企业正常运转。希望全体员工共同遵守，共同努力，为实现公司的长远发展目标而不懈奋斗！

以上就是我们公司关于现金管理的一些基本要求，请大家务必重视起来，严格按照规章制度办事。如果有任何疑问或者建议，欢迎随时向财务部反映。让我们携手合作，共创美好未来！