为了确保物业公司资金的安全与高效管理，维护公司财务健康运行，特制定本库存现金管理制度。本制度旨在规范物业公司的日常现金收支行为，明确责任分工，防范资金风险，提高资金使用效率。

一、库存现金管理原则

1. 安全性：库存现金必须存放在指定的安全场所，并配备必要的安保措施，如保险柜等。

2. 准确性：所有现金收付业务需做到账实相符，严禁虚报或隐瞒实际金额。

3. 合法性：一切现金流动均需符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。

4. 及时性：每日的现金收入应及时入账，不得拖延至次日处理。

二、库存现金限额管理

物业公司应根据实际情况设定合理的库存现金限额。通常情况下，库存现金不得超过公司三天的日常开支需求。超过限额的部分应及时存入银行账户，避免不必要的风险。

三、现金收支管理流程

1. 现金收入管理：

- 所有现金收入（如物业管理费、停车费等）必须由指定人员收取，并开具正规发票或收据。

- 收取的现金应立即清点核对，并在当天存入公司指定账户或存入保险柜。

- 现金收入需详细记录于《现金日记账》，并定期与银行对账单进行核对。

2. 现金支出管理：

- 所有现金支出须经财务部门审核批准后方可支付。

- 出纳人员在支付现金时，需核对相关票据和审批手续是否齐全，确保无误后方可付款。

- 每笔现金支出均需登记在《现金日记账》中，并保留原始凭证以备查证。

四、现金盘点与检查

1. 定期盘点：每月末应对库存现金进行全面盘点，确保账实一致。

2. 不定期抽查：管理层可随时对库存现金进行抽查，以确保资金安全。

3. 问题处理：如发现账实不符或其他异常情况，应及时查明原因并采取相应措施。

五、责任追究机制

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至解除劳动合同等处罚。若因失职导致公司经济损失，责任人还需承担相应的赔偿责任。

通过严格执行上述库存现金管理制度，物业公司可以有效降低资金风险，保障公司财产安全，促进企业健康发展。希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司的利益。

以上即为物业公司库存现金管理制度的核心内容。希望各位同事能够认真学习并贯彻执行，共同努力打造一个更加规范、高效的物业管理体系。