尊敬的领导及相关部门：

为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，确保企业财务健康运行，我们针对公司内部及外部的往来款项进行了全面的梳理与清理工作。现将本次清理工作的具体情况汇总如下，供各位审阅。

一、清理工作的背景和目的

随着业务规模的不断扩大，公司在日常经营过程中产生了大量的往来款项。这些款项涉及供应商、客户以及其他关联方，涵盖预付款项、应收应付账款等多个类别。由于历史遗留问题以及管理上的疏漏，部分往来款项长期未能及时核对或清理，不仅影响了公司的财务数据准确性，还可能带来潜在的资金风险。

因此，开展此次往来款清理工作旨在：

1. 清理历史遗留问题，确保账实相符；

2. 规范财务管理流程，减少不必要的资金占用；

3. 提升财务透明度，为决策提供可靠依据；

4. 防范潜在财务风险，维护公司合法权益。

二、清理工作的具体实施步骤

为了保证清理工作的科学性和有效性，我们采取了以下措施：

1. 成立专项小组：由财务部牵头，联合法务、审计等部门共同组成专项工作组，明确分工职责。

2. 制定详细计划：根据公司实际情况，制定了详细的清理方案，并明确了时间节点和责任人。

3. 全面核查账目：通过调取相关凭证、核对银行流水等方式，逐笔核实每一笔往来款项的真实性和准确性。

4. 分类处理问题：对于发现的问题款项，按照性质进行分类整理，并提出具体的解决方案。

5. 跟踪落实整改：对已发现问题的款项进行持续跟踪，确保整改措施得到有效执行。

三、清理工作的主要成果

经过为期三个月的努力，本次往来款清理工作取得了显著成效：

1. 清理金额统计：共计清理往来款项约XX万元，其中长期挂账的款项占XX%。

2. 问题解决情况：共发现并解决了XX项问题款项，包括重复支付、多计少计等情形。

3. 制度完善建议：结合实际操作经验，提出了XX条改进财务管理的具体建议，以避免类似问题再次发生。

4. 系统优化升级：对现有的财务管理系统进行了功能优化，提高了数据录入和查询效率。

四、存在的困难与挑战

尽管取得了上述成绩，但在清理工作中也遇到了一些困难和挑战：

1. 资料缺失严重：部分早期的往来款项缺乏完整的原始凭证支持，增加了核实难度。

2. 沟通协调复杂：涉及多家外部单位的合作，需要耗费大量时间和精力进行沟通协商。

3. 人员配置不足：由于任务量较大且时间紧迫，现有团队的工作压力较大。

五、下一步工作安排

基于当前清理工作的进展，我们将继续推进后续工作：

1. 强化内部控制：进一步完善内部控制机制，加强对往来款项的日常监控。

2. 定期复盘总结：建立定期复盘机制，及时发现并解决问题。

3. 加强培训教育：组织相关培训活动，提升员工的专业能力和责任心。

六、结语

本次往来款清理工作是公司财务管理的一项重要基础性工作，其顺利完成为今后的规范化管理奠定了坚实的基础。未来，我们将继续保持严谨细致的态度，不断提升管理水平，为实现企业的可持续发展贡献力量。

特此报告！

XX公司财务部

XXXX年XX月XX日

以上即为本次往来款清理工作的完整报告，请领导审阅并给予指导！